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貨幣資金“智慧樹”-集團資金管理方案分享

(背景:大連QS集團企業老板起初對出納很不滿意,因為該出納總是不能及時告訴老板各公司資金狀況。后來該出納使用了潤衡軟件做集團出納帳。老板并不知道出納用了什么方法,只知道出納能隨時提供資金情況,非常高興,夸出納聰明能,并稱之為“智慧樹”!)


貨幣資金“智慧樹”解析

一、任務

解決集團模式下,貨幣資金的歸集、銀行各賬戶的管理。瞬間掌控幾十個公司的資金流向。尤其針對分公司很多,每個分公司開具多個一般戶的情況。輕松一點,即成報表。只有想不到,沒有做不到,輕松做出納從潤衡開始。


二、我們要做的前期準備工作。

1、統計我們有多少個分公司,每個分公司的開戶行,有幾個一般戶,登記賬號后四位和賬戶余額

2、將上述信息輸入潤衡軟件,以16個分公司,每個分公司平均有4個戶,64個戶,需要你40分鐘。


三、設計理念及效果

1、”智慧樹”理念,將龐大的信息量歸集成一條主干,開枝散葉。

2、效果:能快速的理出主干(總貨幣信息)、支干(各分公司貨幣信息)、支葉(各分公司各銀行貨幣信息)。


四、設計流程舉例

1、企業信息:QS集團下屬16個分公司,每個分公司包括基本戶4個。

2、銀行存款科目一級賬戶為1002不動,將二級賬戶設置成各分公司名稱1002001----QC公司,將三級賬戶設置成QC公司基本戶:1002001001-----大連銀行基本戶6309(賬戶后四位);1002001002將四級賬戶分幣種設置成若干,這里設兩個100200100101人民幣戶,100200100102美元戶。

1001庫存現金的設置

二級賬戶及名稱

三級賬戶及名稱

1001001---QC公司

1001001001---出納現金

1001001002---老板存現卡建行(3467)

1001002---QY公司

1001001001---出納現金

1001001002---法人存現卡建行(2456)

1002銀行存款賬戶設置:

二級賬戶及名稱

三級賬戶及名稱

四級賬戶及名稱

1002001-----QC公司

1002001001---基本戶大連銀行2180

100200100101---基本戶大連銀行2180人民幣戶(此外可以直接寫人民幣戶)

100200100102----基本戶大連銀行2180美元戶(此外可以直接寫美元戶)

1002001002---一般戶工商銀行6309

100200100201---基本戶大連銀行2180人民幣戶(此外可以直接寫人民幣戶)

100200100202---基本戶大連銀行2180美元戶(此外可以直接寫美元戶)

1002001003---一般戶建設銀行0088

100200100301---基本戶大連銀行2180人民幣戶(此外可以直接寫人民幣戶)

100200100302---基本戶大連銀行2180美元戶(此外可以直接寫美元戶)

1002001004---一般戶中國銀行2122

100200100401---基本戶大連銀行2180人民幣戶(此外可以直接寫人民幣戶)

100200100402---基本戶大連銀行2180美元戶(此外可以直接寫美元戶)

3、其他公司同理

4、制表

QS集團貨幣資金余額表

日期:2015年X月X日

序號

項目

大連銀行

工商銀行

建設銀行

中國銀行

庫存現金

信用卡1

信用卡2

合計

1

QC公司









2

QY公司





























































































































































































合計









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